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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永任
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0077 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0081 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0207 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0119 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0141 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0062 |
0.58 |
| 2025-12-05 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2025-12-02 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0226 |
2.14 |
| 2025-11-28 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0079 |
0.75 |
| 2025-11-27 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0034 |
0.32 |