加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文,张磊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0088 |
-0.53 |
| 2026-01-20 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-01-15 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0152 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0210 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0032 |
0.19 |