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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
65.96 |
|
4.65% |
| 2 |
阳光电源 |
65.31 |
|
4.61% |
| 3 |
润达医疗 |
63.36 |
|
4.47% |
| 4 |
心脉医疗 |
49.38 |
|
3.48% |
| 5 |
兴齐眼药 |
47.04 |
|
3.32% |
| 6 |
广州酒家 |
46.63 |
|
3.29% |
| 7 |
一心堂 |
46.46 |
|
3.28% |
| 8 |
广誉远 |
46.20 |
|
3.26% |
| 9 |
华润三九 |
44.28 |
|
3.12% |
| 10 |
九典制药 |
38.11 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2023-08-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.98% |
-5.84% |
-11.03% |
-15.42% |
-7.84% |
-31.19% |
| 沪深300指数 |
0.62% |
-6.01% |
-2.55% |
-7.79% |
-8.64% |
-3.07% |
-22.53% |
| 同类型平均收益率 |
-0.61% |
-4.88% |
-4.82% |
-8.76% |
-10.88% |
-6.21% |
-9.28% |
| 同类型阶段排名 |
1761/8796 |
186/8796 |
5457/8796 |
5253/8796 |
5717/8796 |
5312/8796 |
7577/8796 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-28 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0030 |
0.37% |
| 2023-08-25 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0000 |
0.00% |
