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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴卫东
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
182.81 |
|
4.99% |
| 2 |
保利地产 |
109.22 |
|
2.98% |
| 3 |
生益科技 |
89.57 |
|
2.45% |
| 4 |
中信建投 |
82.30 |
|
2.25% |
| 5 |
四维图新 |
74.53 |
|
2.04% |
| 6 |
华泰证券 |
73.51 |
|
2.01% |
| 7 |
新界泵业 |
73.22 |
|
2.00% |
| 8 |
中信证券 |
73.05 |
|
1.99% |
| 9 |
中顺洁柔 |
69.13 |
|
1.89% |
| 10 |
云铝股份 |
65.53 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
开贴2002 |
1591.20 |
16.00 |
32.09% |
业绩表现
截至：2020-10-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.09% |
-2.41% |
15.25% |
18.77% |
9.79% |
15.72% |
| 沪深300指数 |
-0.49% |
2.35% |
0.84% |
20.01% |
20.66% |
13.08% |
17.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.97% |
1.67% |
1.52% |
18.33% |
28.87% |
23.48% |
36.79% |
| 同类型阶段排名 |
3663/4608 |
3671/4608 |
3925/4608 |
2395/4608 |
2564/4608 |
3079/4608 |
3071/4608 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-30 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-10-29 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-10-28 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2020-10-27 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-10-26 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
