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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.0880元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
207.03 |
|
1.60% |
| 2 |
华天科技 |
206.86 |
|
1.60% |
| 3 |
协创数据 |
203.83 |
|
1.57% |
| 4 |
西部矿业 |
187.88 |
|
1.45% |
| 5 |
睿创微纳 |
177.25 |
|
1.37% |
| 6 |
中创智领 |
175.69 |
|
1.36% |
| 7 |
芯联集成 |
171.41 |
|
1.32% |
| 8 |
神火股份 |
161.48 |
|
1.25% |
| 9 |
西部超导 |
161.14 |
|
1.25% |
| 10 |
胜宏科技 |
159.88 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
6.25% |
5.33% |
22.09% |
33.77% |
3.30% |
31.28% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3473/10633 |
2278/10633 |
2297/10633 |
3782/10633 |
3928/10633 |
3879/10633 |
2548/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2342 |
2.3222 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
1.2380 |
2.3260 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.2370 |
2.3250 |
0.0382 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
1.2186 |
2.3066 |
0.0493 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
1.1948 |
2.2828 |
0.0029 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.3780 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.3200 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-07-03 |
0.3900 |
