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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.0880元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1928 |
2.2808 |
-0.0108 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.1980 |
2.2860 |
0.0089 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1937 |
2.2817 |
0.0085 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.1896 |
2.2776 |
0.0265 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.1768 |
2.2648 |
0.0062 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1738 |
2.2618 |
0.0222 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.1631 |
2.2511 |
0.0211 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.1529 |
2.2409 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1542 |
2.2422 |
0.0311 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.1392 |
2.2272 |
-0.0294 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.1534 |
2.2414 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.1559 |
2.2439 |
0.0214 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.1456 |
2.2336 |
-0.0230 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.1567 |
2.2447 |
0.0062 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1537 |
2.2417 |
-0.0164 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.1616 |
2.2496 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.1601 |
2.2481 |
0.0270 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
1.1471 |
2.2351 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.1476 |
2.2356 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.1485 |
2.2365 |
-0.0120 |
-0.50 |