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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2014-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正泰电器 |
682.99 |
|
3.39% |
| 2 |
新媒股份 |
642.12 |
|
3.19% |
| 3 |
江苏国泰 |
637.61 |
|
3.17% |
| 4 |
南京高科 |
628.60 |
|
3.12% |
| 5 |
福斯达 |
609.62 |
|
3.03% |
| 6 |
招商银行 |
516.84 |
|
2.57% |
| 7 |
塔牌集团 |
516.58 |
|
2.56% |
| 8 |
思维列控 |
435.45 |
|
2.16% |
| 9 |
江阴银行 |
394.49 |
|
1.96% |
| 10 |
中远海控 |
353.77 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
3.80% |
3.04% |
1.02% |
6.48% |
6.37% |
10.99% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3815/10613 |
4159/10613 |
3297/10613 |
8777/10613 |
7263/10613 |
7227/10613 |
5768/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
5.0051 |
5.0051 |
0.0146 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
4.9905 |
4.9905 |
0.0557 |
1.13% |
| 2025-12-24 |
4.9348 |
4.9348 |
0.0390 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
4.8958 |
4.8958 |
-0.0101 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
4.9059 |
4.9059 |
0.0171 |
0.35% |
