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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 提云涛
- 成立日期：
- 2017-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
70.18 |
|
6.68% |
| 2 |
华数传媒 |
44.23 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2018-06-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
0.67% |
0.69% |
2.38% |
7.42% |
2.27% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
-7.48% |
-8.99% |
-12.89% |
-3.73% |
-13.61% |
-18.57% |
| 同类型平均收益率 |
-2.18% |
-3.56% |
-2.34% |
-4.09% |
1.41% |
-4.17% |
-1.01% |
| 同类型阶段排名 |
1000/3135 |
179/3135 |
630/3135 |
336/3135 |
536/3135 |
327/3135 |
857/3135 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-25 |
1.0520 |
1.0820 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2018-06-22 |
1.0545 |
1.0845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2018-06-21 |
1.0541 |
1.0841 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2018-06-20 |
1.0556 |
1.0856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-06-19 |
1.0555 |
1.0855 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-24 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-28 |
0.0230 |
| 2017-07-19 |
2017-07-20 |
2017-07-20 |
2017-07-21 |
0.0070 |
