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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
190.35 |
|
4.02% |
| 2 |
陕西煤业 |
188.90 |
|
3.99% |
| 3 |
杭州银行 |
169.76 |
|
3.59% |
| 4 |
齐鲁银行 |
135.75 |
|
2.87% |
| 5 |
民生银行 |
106.78 |
|
2.26% |
| 6 |
鸿路钢构 |
96.01 |
|
2.03% |
| 7 |
立华股份 |
93.47 |
|
1.97% |
| 8 |
中煤能源 |
88.95 |
|
1.88% |
| 9 |
温氏股份 |
86.43 |
|
1.83% |
| 10 |
兖矿能源 |
85.74 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
404.04 |
4.00 |
8.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
-2.36% |
2.57% |
-2.85% |
24.39% |
2.57% |
-3.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6999/10855 |
4324/10855 |
2566/10855 |
6881/10855 |
3399/10855 |
2670/10855 |
8599/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0014 |
-0.13% |
