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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
20716.74 |
|
9.56% |
| 2 |
海光信息 |
20480.37 |
|
9.45% |
| 3 |
新易盛 |
17139.42 |
|
7.91% |
| 4 |
中际旭创 |
13693.28 |
|
6.32% |
| 5 |
盛科通信 |
9441.63 |
|
4.36% |
| 6 |
兴森科技 |
9123.00 |
|
4.21% |
| 7 |
剑桥科技 |
8960.46 |
|
4.14% |
| 8 |
天孚通信 |
8972.65 |
|
4.14% |
| 9 |
生益科技 |
8791.29 |
|
4.06% |
| 10 |
中材科技 |
8694.34 |
|
4.01% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.08% |
-1.66% |
-2.83% |
43.94% |
37.18% |
1.41% |
69.65% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.55% |
| 同类型阶段排名 |
10573/10739 |
9426/10739 |
9884/10739 |
902/10739 |
2960/10739 |
8120/10739 |
710/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
3.4086 |
3.4086 |
-0.0305 |
-0.89% |
| 2026-02-09 |
3.4391 |
3.4391 |
0.1215 |
3.66% |
| 2026-02-06 |
3.3176 |
3.3176 |
-0.0444 |
-1.32% |
| 2026-02-05 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.1096 |
-3.16% |
| 2026-02-04 |
3.4716 |
3.4716 |
-0.0819 |
-2.30% |
