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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
26892.87 |
|
9.46% |
| 2 |
中际旭创 |
26842.50 |
|
9.44% |
| 3 |
寒武纪 |
25878.84 |
|
9.10% |
| 4 |
海光信息 |
23053.08 |
|
8.11% |
| 5 |
麦格米特 |
19705.72 |
|
6.93% |
| 6 |
工业富联 |
19400.81 |
|
6.82% |
| 7 |
兴森科技 |
17869.64 |
|
6.29% |
| 8 |
天孚通信 |
16076.58 |
|
5.66% |
| 9 |
盛科通信 |
14743.58 |
|
5.19% |
| 10 |
中科曙光 |
14547.31 |
|
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
9.16% |
-3.98% |
72.72% |
39.34% |
42.26% |
107.98% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
2734/10587 |
1813/10587 |
8486/10587 |
308/10587 |
1973/10587 |
1912/10587 |
175/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.4179 |
3.4179 |
0.0292 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
3.3887 |
3.3887 |
0.0223 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
3.3664 |
3.3664 |
0.1054 |
3.23% |
| 2025-12-19 |
3.2610 |
3.2610 |
-0.0221 |
-0.67% |
| 2025-12-18 |
3.2831 |
3.2831 |
-0.0514 |
-1.54% |
