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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0269 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
3.4391 |
3.4391 |
0.0243 |
0.71 |
| 2026-01-07 |
3.4148 |
3.4148 |
0.0247 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
3.3901 |
3.3901 |
-0.0206 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
3.4107 |
3.4107 |
0.0496 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
3.3611 |
3.3611 |
-0.0656 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
3.4267 |
3.4267 |
0.0183 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
3.4084 |
3.4084 |
0.0402 |
1.19 |
| 2025-12-26 |
3.3682 |
3.3682 |
-0.0241 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
3.3923 |
3.3923 |
-0.0256 |
-0.75 |
| 2025-12-24 |
3.4179 |
3.4179 |
0.0292 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
3.3887 |
3.3887 |
0.0223 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
3.3664 |
3.3664 |
0.1054 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
3.2610 |
3.2610 |
-0.0221 |
-0.67 |
| 2025-12-18 |
3.2831 |
3.2831 |
-0.0514 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
3.3345 |
3.3345 |
0.0922 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
3.2423 |
3.2423 |
-0.0565 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
3.2988 |
3.2988 |
-0.0573 |
-1.71 |
| 2025-12-12 |
3.3561 |
3.3561 |
-0.0187 |
-0.55 |
| 2025-12-11 |
3.3748 |
3.3748 |
-0.0812 |
-2.35 |