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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.4086 |
3.4086 |
-0.0305 |
-0.89 |
| 2026-02-09 |
3.4391 |
3.4391 |
0.1215 |
3.66 |
| 2026-02-06 |
3.3176 |
3.3176 |
-0.0444 |
-1.32 |
| 2026-02-05 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.1096 |
-3.16 |
| 2026-02-04 |
3.4716 |
3.4716 |
-0.0819 |
-2.30 |
| 2026-02-03 |
3.5535 |
3.5535 |
0.0929 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
3.4606 |
3.4606 |
-0.0994 |
-2.79 |
| 2026-01-30 |
3.5600 |
3.5600 |
0.0176 |
0.50 |
| 2026-01-29 |
3.5424 |
3.5424 |
-0.0494 |
-1.38 |
| 2026-01-28 |
3.5918 |
3.5918 |
-0.0220 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
3.6138 |
3.6138 |
0.0462 |
1.29 |
| 2026-01-26 |
3.5676 |
3.5676 |
-0.0341 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
3.6017 |
3.6017 |
0.0687 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
3.5330 |
3.5330 |
0.0744 |
2.15 |
| 2026-01-21 |
3.4586 |
3.4586 |
0.0766 |
2.26 |
| 2026-01-20 |
3.3820 |
3.3820 |
-0.1194 |
-3.41 |
| 2026-01-19 |
3.5014 |
3.5014 |
0.0370 |
1.07 |
| 2026-01-16 |
3.4644 |
3.4644 |
0.0304 |
0.89 |
| 2026-01-15 |
3.4340 |
3.4340 |
-0.0341 |
-0.98 |
| 2026-01-14 |
3.4681 |
3.4681 |
0.0397 |
1.16 |