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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟测科技 |
76.65 |
|
1.96% |
| 2 |
瑞芯微 |
76.69 |
|
1.96% |
| 3 |
博腾股份 |
76.02 |
|
1.95% |
| 4 |
当升科技 |
75.68 |
|
1.94% |
| 5 |
震裕科技 |
75.28 |
|
1.93% |
| 6 |
微芯生物 |
75.07 |
|
1.92% |
| 7 |
铜陵有色 |
74.93 |
|
1.92% |
| 8 |
中金黄金 |
74.78 |
|
1.91% |
| 9 |
成都先导 |
74.50 |
|
1.91% |
| 10 |
移远通信 |
74.64 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
13.01% |
12.64% |
21.98% |
36.52% |
8.18% |
45.55% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2258/10648 |
2115/10648 |
1815/10648 |
4141/10648 |
3808/10648 |
2145/10648 |
1662/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-01-15 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0249 |
1.54% |
| 2026-01-13 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0217 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0213 |
1.32% |
