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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚翔集成 |
80.22 |
|
2.92% |
| 2 |
绿的谐波 |
65.31 |
|
2.38% |
| 3 |
生益科技 |
62.84 |
|
2.29% |
| 4 |
亚太股份 |
60.02 |
|
2.19% |
| 5 |
艾迪药业 |
60.09 |
|
2.19% |
| 6 |
深南电路 |
59.93 |
|
2.18% |
| 7 |
瑞达期货 |
59.55 |
|
2.17% |
| 8 |
拓荆科技 |
59.40 |
|
2.16% |
| 9 |
伟测科技 |
58.91 |
|
2.15% |
| 10 |
涛涛车业 |
57.80 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
80.48 |
0.80 |
2.93% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.85% |
12.62% |
18.04% |
32.83% |
7.74% |
34.76% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.55% |
| 同类型阶段排名 |
5921/10739 |
4276/10739 |
1493/10739 |
4131/10739 |
3544/10739 |
2904/10739 |
2411/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0358 |
2.23% |
| 2026-02-06 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-02-05 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0322 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0061 |
-0.37% |
