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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.4937元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
30876.66 |
|
9.07% |
| 2 |
中际旭创 |
29580.85 |
|
8.69% |
| 3 |
兆易创新 |
26656.63 |
|
7.83% |
| 4 |
贵州茅台 |
18509.25 |
|
5.44% |
| 5 |
中国中免 |
17010.14 |
|
5.00% |
| 6 |
牧原股份 |
16625.94 |
|
4.88% |
| 7 |
世纪华通 |
16153.37 |
|
4.75% |
| 8 |
海光信息 |
15178.69 |
|
4.46% |
| 9 |
陕西煤业 |
14081.15 |
|
4.14% |
| 10 |
绿的谐波 |
13608.55 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
10.28% |
10.96% |
25.99% |
115.64% |
17.38% |
119.41% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
1981/10960 |
2266/10960 |
2186/10960 |
1813/10960 |
559/10960 |
2399/10960 |
478/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
5.1956 |
5.6893 |
-0.0485 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
5.2283 |
5.7220 |
-0.1938 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
5.3592 |
5.8529 |
0.0679 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
5.3133 |
5.8070 |
0.1261 |
1.63% |
| 2026-05-11 |
5.2282 |
5.7219 |
0.1534 |
2.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1830 |
| 2017-09-21 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
0.3107 |
