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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
12448.51 |
|
5.53% |
| 2 |
宝丰能源 |
11866.94 |
|
5.27% |
| 3 |
紫金矿业 |
11458.26 |
|
5.09% |
| 4 |
紫金黄金国际 |
10786.64 |
|
4.79% |
| 5 |
江西铜业股份 |
10568.12 |
|
4.70% |
| 6 |
招金矿业 |
10363.03 |
|
4.60% |
| 7 |
中孚实业 |
7849.82 |
|
3.49% |
| 8 |
五矿资源 |
7774.71 |
|
3.45% |
| 9 |
赤峰黄金 |
7542.89 |
|
3.35% |
| 10 |
山东黄金 |
7518.43 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-2.83% |
-8.48% |
23.37% |
102.12% |
12.60% |
122.90% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.69% |
32.83% |
10.48% |
32.21% |
| 同类型阶段排名 |
6689/10953 |
10423/10953 |
10292/10953 |
2254/10953 |
721/10953 |
3701/10953 |
474/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
2.2295 |
2.2295 |
-0.0319 |
-1.41% |
| 2026-05-08 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0130 |
0.58% |
| 2026-05-07 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0137 |
-0.61% |
| 2026-05-06 |
2.2621 |
2.2621 |
0.0460 |
2.08% |
