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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东杰智能 |
4549.52 |
|
9.18% |
| 2 |
五洲新春 |
3408.03 |
|
6.88% |
| 3 |
小鹏汽车-W |
3192.92 |
|
6.44% |
| 4 |
日盈电子 |
3145.67 |
|
6.35% |
| 5 |
上纬新材 |
2377.48 |
|
4.80% |
| 6 |
地平线机器人-W |
2304.33 |
|
4.65% |
| 7 |
恒勃股份 |
2156.47 |
|
4.35% |
| 8 |
长盈精密 |
1992.06 |
|
4.02% |
| 9 |
浙江荣泰 |
1887.73 |
|
3.81% |
| 10 |
宏微科技 |
1884.72 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2112.66 |
21.00 |
4.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
-8.88% |
-15.02% |
-19.32% |
6.86% |
-15.02% |
84.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1468/10858 |
9498/10858 |
10608/10858 |
10518/10858 |
6642/10858 |
10535/10858 |
303/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0357 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0796 |
4.69% |
| 2026-03-31 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0178 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0015 |
0.09% |
