加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘国江
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
367.59 |
|
7.43% |
| 2 |
长城汽车 |
308.59 |
|
6.24% |
| 3 |
康龙化成 |
258.83 |
|
5.23% |
| 4 |
宁德时代 |
229.14 |
|
4.63% |
| 5 |
海尔智家 |
217.84 |
|
4.40% |
| 6 |
毛戈平 |
207.34 |
|
4.19% |
| 7 |
腾讯控股 |
192.79 |
|
3.90% |
| 8 |
中通快递-W |
181.80 |
|
3.67% |
| 9 |
青岛啤酒 |
179.30 |
|
3.62% |
| 10 |
福耀玻璃 |
127.00 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-0.39% |
-7.24% |
11.12% |
19.40% |
19.40% |
22.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3212/10633 |
8511/10633 |
9243/10633 |
5356/10633 |
4919/10633 |
4862/10633 |
3345/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0050 |
0.48% |
