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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
3466.02 |
|
6.99% |
| 2 |
宁德时代 |
3195.16 |
|
6.44% |
| 3 |
睿创微纳 |
2784.12 |
|
5.61% |
| 4 |
山推股份 |
2765.60 |
|
5.57% |
| 5 |
海光信息 |
2469.92 |
|
4.98% |
| 6 |
厦钨新能 |
2373.12 |
|
4.78% |
| 7 |
复旦微电 |
2203.09 |
|
4.44% |
| 8 |
中天科技 |
2190.89 |
|
4.42% |
| 9 |
华虹公司 |
2161.86 |
|
4.36% |
| 10 |
广东宏大 |
1827.39 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-3.90% |
-0.15% |
-6.73% |
29.69% |
-0.15% |
20.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8721/10855 |
5612/10855 |
5485/10855 |
8262/10855 |
2739/10855 |
5523/10855 |
3298/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0214 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0053 |
-0.51% |
