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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0421元
- 基金经理：
- 程仕湘,陈敏
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
146.07 |
|
3.22% |
| 2 |
山推股份 |
140.05 |
|
3.08% |
| 3 |
海康威视 |
132.28 |
|
2.91% |
| 4 |
福斯达 |
130.62 |
|
2.88% |
| 5 |
瑞丰新材 |
128.63 |
|
2.83% |
| 6 |
弘亚数控 |
124.25 |
|
2.74% |
| 7 |
顺络电子 |
108.04 |
|
2.38% |
| 8 |
新凤鸣 |
88.75 |
|
1.95% |
| 9 |
中海油服 |
86.26 |
|
1.90% |
| 10 |
长江电力 |
70.02 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20余杭农商永续债01 |
1045.27 |
10.00 |
5.19% |
| 2 |
20泉州银行永续债01 |
1043.91 |
10.00 |
5.18% |
| 3 |
21海峡银行永续债 |
1037.12 |
10.00 |
5.15% |
| 4 |
23晋能煤业MTN010 |
1032.39 |
10.00 |
5.12% |
| 5 |
21长安银行永续债 |
1030.56 |
10.00 |
5.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.04% |
0.20% |
0.60% |
1.52% |
1.52% |
4.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4999/10633 |
7691/10633 |
4751/10633 |
8876/10633 |
8973/10633 |
8814/10633 |
7118/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0537 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0536 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0537 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0537 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0537 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-28 |
2024-03-29 |
2024-03-29 |
2024-04-01 |
0.0421 |
