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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
160.32 |
|
3.53% |
| 2 |
贝特瑞 |
140.59 |
|
3.09% |
| 3 |
天宏锂电 |
117.89 |
|
2.59% |
| 4 |
并行科技 |
96.34 |
|
2.12% |
| 5 |
纳科诺尔 |
89.25 |
|
1.96% |
| 6 |
吉林碳谷 |
83.19 |
|
1.83% |
| 7 |
安达科技 |
82.55 |
|
1.82% |
| 8 |
鼎智科技 |
80.88 |
|
1.78% |
| 9 |
力佳科技 |
80.32 |
|
1.77% |
| 10 |
灿能电力 |
76.80 |
|
1.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
280.60 |
2.77 |
6.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
-9.21% |
-6.00% |
-13.09% |
1.91% |
-6.00% |
0.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8708/10855 |
9670/10855 |
9294/10855 |
9820/10855 |
8442/10855 |
9230/10855 |
7565/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0195 |
-2.71% |
| 2026-04-02 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0019 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0102 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0014 |
-0.20% |
