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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0066 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-01 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0040 |
0.37 |