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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0063 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0079 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01 |