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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0124 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03 |