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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌力思 |
169.86 |
|
2.82% |
| 2 |
乔治白 |
165.42 |
|
2.74% |
| 3 |
开润股份 |
152.29 |
|
2.52% |
| 4 |
松原股份 |
139.96 |
|
2.32% |
| 5 |
振江股份 |
117.53 |
|
1.95% |
| 6 |
诺邦股份 |
117.10 |
|
1.94% |
| 7 |
嘉必优 |
115.34 |
|
1.91% |
| 8 |
麒盛科技 |
114.53 |
|
1.90% |
| 9 |
众望布艺 |
113.55 |
|
1.88% |
| 10 |
航亚科技 |
113.06 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
304.01 |
3.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2024-07-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
-2.12% |
-5.24% |
-7.53% |
-22.95% |
-8.86% |
-36.21% |
| 沪深300指数 |
0.65% |
-2.11% |
-1.03% |
5.23% |
-10.37% |
1.08% |
-31.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
-1.49% |
-0.87% |
0.27% |
-9.66% |
-2.79% |
-17.49% |
| 同类型阶段排名 |
1917/9504 |
6023/9504 |
7871/9504 |
7890/9504 |
8037/9504 |
7105/9504 |
7274/9504 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-11 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-07-10 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-07-09 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0192 |
1.80% |
| 2024-07-08 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-07-05 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0018 |
0.17% |
