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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0010 |
-0.10 |