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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2016-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7050 |
1.8510 |
0.0077 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.6980 |
1.8440 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.6970 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.6970 |
1.8430 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.6990 |
1.8450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.6990 |
1.8450 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.6980 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.6980 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.6980 |
1.8440 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.6990 |
1.8450 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.7000 |
1.8460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.7000 |
1.8460 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.7010 |
1.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.7010 |
1.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.7010 |
1.8470 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.7000 |
1.8460 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.7010 |
1.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.7010 |
1.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.7010 |
1.8470 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.7000 |
1.8460 |
0.0011 |
0.06 |