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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2016-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6980 |
1.8440 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.6990 |
1.8450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.6990 |
1.8450 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.6970 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.6970 |
1.8430 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6940 |
1.8400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.6940 |
1.8400 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.6970 |
1.8430 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.6940 |
1.8400 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.6950 |
1.8410 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6970 |
1.8430 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.6950 |
1.8410 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.6970 |
1.8430 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6980 |
1.8440 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.6970 |
1.8430 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6950 |
1.8410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.6950 |
1.8410 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.6940 |
1.8400 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.6960 |
1.8420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.6960 |
1.8420 |
0.0022 |
0.12 |