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- 基金估值：
-
[12-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天能股份 |
24.51 |
|
0.67% |
| 2 |
广汽集团 |
17.43 |
|
0.48% |
| 3 |
福元医药 |
2.66 |
|
0.07% |
| 4 |
中汽股份 |
2.40 |
|
0.07% |
| 5 |
天新药业 |
1.71 |
|
0.05% |
| 6 |
鹿山新材 |
1.80 |
|
0.05% |
| 7 |
富士莱 |
1.32 |
|
0.04% |
| 8 |
腾远钴业 |
1.46 |
|
0.04% |
| 9 |
华融化学 |
1.44 |
|
0.04% |
| 10 |
软通动力 |
1.54 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债08 |
1003.99 |
9.90 |
27.44% |
| 2 |
22国债01 |
650.38 |
6.40 |
17.77% |
| 3 |
国开1802 |
347.81 |
3.40 |
9.50% |
| 4 |
G三峡EB2 |
113.90 |
1.00 |
3.11% |
| 5 |
中银转债 |
58.20 |
0.50 |
1.59% |
| 6 |
大秦转债 |
55.47 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
兴业转债 |
53.30 |
0.00 |
1.46% |
| 8 |
长证转债 |
33.37 |
0.00 |
0.91% |
| 9 |
韦尔转债 |
22.75 |
0.00 |
0.62% |
| 10 |
希望转2 |
18.56 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2022-12-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.06% |
-0.06% |
-1.48% |
-5.58% |
-5.78% |
19.69% |
| 沪深300指数 |
1.65% |
5.60% |
-1.94% |
-6.18% |
-20.75% |
-19.86% |
1.46% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.37% |
-3.71% |
-3.32% |
-11.31% |
-11.22% |
13.22% |
| 同类型阶段排名 |
3650/8125 |
3618/8125 |
1984/8125 |
3537/8125 |
3218/8125 |
3219/8125 |
2605/8125 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-08 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-07 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-06 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-05 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-02 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00% |
