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- 基金估值：
-
[12-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-08 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-07 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-06 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-05 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-02 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-30 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-29 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-28 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2022-11-25 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0030 |
0.16 |
| 2022-11-24 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0020 |
0.11 |
| 2022-11-23 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0010 |
0.05 |
| 2022-11-22 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-21 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0010 |
0.05 |
| 2022-11-18 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2022-11-17 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2022-11-16 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2022-11-15 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2022-11-14 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2022-11-11 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0050 |
0.27 |