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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6046 |
1.8346 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.6007 |
1.8307 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.6019 |
1.8319 |
0.0213 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
1.5839 |
1.8139 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5827 |
1.8127 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
1.5903 |
1.8203 |
0.0190 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.5742 |
1.8042 |
0.0376 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
1.5424 |
1.7724 |
-0.0570 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
1.5906 |
1.8206 |
-0.0134 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.6019 |
1.8319 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.6005 |
1.8305 |
0.0091 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.5928 |
1.8228 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.5936 |
1.8236 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.5947 |
1.8247 |
0.0115 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
1.5850 |
1.8150 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.5883 |
1.8183 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.5853 |
1.8153 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.5827 |
1.8127 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-01-16 |
1.5775 |
1.8075 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.5812 |
1.8112 |
0.0079 |
0.43 |