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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5287 |
1.7587 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5282 |
1.7582 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.5236 |
1.7536 |
-0.0167 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.5377 |
1.7677 |
0.0076 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.5313 |
1.7613 |
0.0059 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5263 |
1.7563 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.5264 |
1.7564 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.5231 |
1.7531 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.5297 |
1.7597 |
0.0078 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.5231 |
1.7531 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.5190 |
1.7490 |
0.0155 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.5059 |
1.7359 |
-0.0155 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.5190 |
1.7490 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
1.5144 |
1.7444 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.5056 |
1.7356 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.5108 |
1.7408 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.5057 |
1.7357 |
-0.0110 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.5150 |
1.7450 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.5180 |
1.7480 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
1.5188 |
1.7488 |
-0.0038 |
-0.21 |