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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
17.84 |
|
5.86% |
| 2 |
中天科技 |
16.19 |
|
5.31% |
| 3 |
北方稀土 |
10.55 |
|
3.46% |
| 4 |
盛新锂能 |
9.05 |
|
2.97% |
| 5 |
星源材质 |
8.70 |
|
2.86% |
| 6 |
大地熊 |
6.74 |
|
2.21% |
| 7 |
天齐锂业 |
6.24 |
|
2.05% |
| 8 |
永兴材料 |
6.09 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
8.39% |
| 2 |
25中韩人寿资本补充债01 |
8988.76 |
90.00 |
8.20% |
| 3 |
24云能资本MTN001(科创票据) |
6297.93 |
60.00 |
5.75% |
| 4 |
25济宁中区MTN001 |
6080.43 |
60.00 |
5.55% |
| 5 |
25德州交通MTN001B |
5179.71 |
50.00 |
4.73% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.01% |
1.57% |
2.21% |
6.01% |
5.89% |
14.18% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
8909/10587 |
8587/10587 |
3653/10587 |
8218/10587 |
7323/10587 |
7284/10587 |
5057/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2483 |
1.2943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.2482 |
1.2942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.2480 |
1.2940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.2478 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.2476 |
1.2936 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0240 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0220 |
