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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2488 |
1.2948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2488 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2487 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2486 |
1.2946 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2483 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2483 |
1.2943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2482 |
1.2942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2480 |
1.2940 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2478 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2476 |
1.2936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2475 |
1.2935 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2473 |
1.2933 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2474 |
1.2934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2474 |
1.2934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2474 |
1.2934 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.2469 |
1.2929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2469 |
1.2929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.2468 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2468 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2468 |
1.2928 |
-0.0006 |
-0.05 |