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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉和美康 |
21.13 |
|
4.93% |
| 2 |
东软集团 |
20.08 |
|
4.68% |
| 3 |
润达医疗 |
20.00 |
|
4.66% |
| 4 |
能科科技 |
19.73 |
|
4.60% |
| 5 |
华大智造 |
19.19 |
|
4.47% |
| 6 |
久远银海 |
18.61 |
|
4.34% |
| 7 |
东华软件 |
18.43 |
|
4.30% |
| 8 |
索辰科技 |
17.89 |
|
4.17% |
| 9 |
山大地纬 |
17.88 |
|
4.17% |
| 10 |
卫宁健康 |
17.66 |
|
4.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
-2.08% |
-8.53% |
-11.49% |
-5.75% |
-5.75% |
-25.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1509/10633 |
9606/10633 |
9565/10633 |
10423/10633 |
10121/10633 |
10191/10633 |
10281/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-12-30 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2025-12-25 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0186 |
1.32% |
