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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.7260元
- 基金经理：
- 王博强,陈颖
- 成立日期：
- 2015-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5750 |
2.3310 |
0.0352 |
1.42 |
| 2025-12-18 |
1.5530 |
2.3090 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.5500 |
2.3060 |
0.0576 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.5140 |
2.2700 |
-0.0272 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.5310 |
2.2870 |
-0.0288 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.5490 |
2.3050 |
0.0208 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.5360 |
2.2920 |
-0.0352 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.5580 |
2.3140 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.5530 |
2.3090 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.5560 |
2.3120 |
0.0208 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.5430 |
2.2990 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.5400 |
2.2960 |
0.0096 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.5340 |
2.2900 |
-0.0544 |
-2.17 |
| 2025-12-02 |
1.5680 |
2.3240 |
-0.0304 |
-1.20 |
| 2025-12-01 |
1.5870 |
2.3430 |
0.0192 |
0.76 |
| 2025-11-28 |
1.5750 |
2.3310 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2025-11-27 |
1.5800 |
2.3360 |
-0.0304 |
-1.19 |
| 2025-11-26 |
1.5990 |
2.3550 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-11-25 |
1.6000 |
2.3560 |
0.0432 |
1.72 |
| 2025-11-24 |
1.5730 |
2.3290 |
0.0288 |
1.16 |