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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
254.28 |
|
1.54% |
| 2 |
立讯精密 |
187.71 |
|
1.14% |
| 3 |
中信证券 |
188.34 |
|
1.14% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
165.09 |
|
1.00% |
| 5 |
海康威视 |
125.03 |
|
0.76% |
| 6 |
中国移动 |
124.29 |
|
0.75% |
| 7 |
海尔智家 |
110.10 |
|
0.67% |
| 8 |
恒瑞医药 |
110.80 |
|
0.67% |
| 9 |
晶晨股份 |
101.07 |
|
0.61% |
| 10 |
伊利股份 |
93.24 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
1023.18 |
10.00 |
6.19% |
| 2 |
21交通银行二级 |
1023.58 |
10.00 |
6.19% |
| 3 |
21兴业银行二级01 |
1023.91 |
10.00 |
6.19% |
| 4 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
6.13% |
| 5 |
25中银03 |
1002.95 |
10.00 |
6.07% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-1.23% |
-1.44% |
-2.24% |
3.39% |
-1.44% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5134/10855 |
2652/10855 |
7135/10855 |
6774/10855 |
7912/10855 |
7109/10855 |
5875/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0013 |
-0.12% |
