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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡伟
- 成立日期：
- 2022-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
762.85 |
|
3.78% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
530.11 |
|
2.63% |
| 3 |
立讯精密 |
504.48 |
|
2.50% |
| 4 |
思源电气 |
443.67 |
|
2.20% |
| 5 |
伊利股份 |
405.83 |
|
2.01% |
| 6 |
中国平安 |
311.88 |
|
1.55% |
| 7 |
协鑫科技 |
310.77 |
|
1.54% |
| 8 |
海尔智家 |
246.81 |
|
1.22% |
| 9 |
恒瑞医药 |
241.85 |
|
1.20% |
| 10 |
中信证券 |
237.72 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中金G6 |
1042.19 |
10.00 |
5.16% |
| 2 |
23国证13 |
1039.56 |
10.00 |
5.15% |
| 3 |
23信投11 |
1039.33 |
10.00 |
5.15% |
| 4 |
24钟山资产MTN001 |
1037.94 |
10.00 |
5.14% |
| 5 |
22华泰G7 |
1029.86 |
10.00 |
5.10% |
| 6 |
晶澳转债 |
368.07 |
0.00 |
1.82% |
| 7 |
晶澳转债 |
368.07 |
0.00 |
1.82% |
| 8 |
苏高铁3A |
302.12 |
3.00 |
1.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-1.61% |
-1.92% |
-2.79% |
7.42% |
-1.92% |
11.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5017/10858 |
3632/10858 |
7192/10858 |
6859/10858 |
6508/10858 |
7156/10858 |
4999/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0096 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0018 |
-0.17% |
