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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7063.50 |
|
9.70% |
| 2 |
拓普集团 |
6890.24 |
|
9.46% |
| 3 |
长安汽车 |
5084.73 |
|
6.98% |
| 4 |
三花智控 |
3313.63 |
|
4.55% |
| 5 |
比亚迪 |
3075.57 |
|
4.22% |
| 6 |
亿纬锂能 |
2613.96 |
|
3.59% |
| 7 |
新泉股份 |
2415.89 |
|
3.32% |
| 8 |
恒立液压 |
2344.28 |
|
3.22% |
| 9 |
湖南裕能 |
2238.06 |
|
3.07% |
| 10 |
新宙邦 |
2127.54 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2024-09-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.89% |
9.89% |
-2.53% |
-15.80% |
-26.81% |
-25.30% |
-59.43% |
| 沪深300指数 |
10.93% |
6.65% |
1.87% |
0.04% |
-4.00% |
3.33% |
-26.89% |
| 同类型平均收益率 |
4.85% |
3.51% |
-2.09% |
-2.87% |
-6.65% |
-4.35% |
-18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3118/9639 |
430/9639 |
5792/9639 |
9172/9639 |
9336/9639 |
9341/9639 |
9498/9639 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-26 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0467 |
3.17% |
| 2024-09-25 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0123 |
0.84% |
| 2024-09-24 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0497 |
3.52% |
| 2024-09-23 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-09-20 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0027 |
-0.19% |
