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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.9347元
- 基金经理：
- 贾成东,龚霄
- 成立日期：
- 2005-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.47亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
6803.60 |
|
9.24% |
| 2 |
春风动力 |
6483.60 |
|
8.80% |
| 3 |
石头科技 |
5361.47 |
|
7.28% |
| 4 |
隆鑫通用 |
4576.13 |
|
6.21% |
| 5 |
立讯精密 |
4351.05 |
|
5.91% |
| 6 |
紫金矿业 |
4018.27 |
|
5.46% |
| 7 |
宁德时代 |
3839.10 |
|
5.21% |
| 8 |
歌尔股份 |
3558.38 |
|
4.83% |
| 9 |
海力风电 |
3399.56 |
|
4.62% |
| 10 |
东山精密 |
3389.10 |
|
4.60% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
9.17% |
1.91% |
4.40% |
5.56% |
4.96% |
-10.98% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2201/10648 |
3984/10648 |
6619/10648 |
7537/10648 |
8257/10648 |
4411/10648 |
9607/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.4955 |
3.6865 |
-0.0012 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
0.4956 |
3.6867 |
0.0770 |
1.33% |
| 2026-01-14 |
0.4891 |
3.6749 |
0.0663 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
0.4835 |
3.6647 |
-0.0071 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
0.4841 |
3.6658 |
-0.0024 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-12 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
0.2115 |
| 2021-02-27 |
2021-03-02 |
2021-03-02 |
2021-03-03 |
0.1807 |
| 2020-01-08 |
2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
0.0522 |
| 2018-01-09 |
2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-12 |
0.0468 |
| 2017-01-16 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
0.0560 |
