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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.3670 |
2.5700 |
0.0376 |
1.33 |
| 2026-01-09 |
2.3360 |
2.5390 |
0.0230 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
2.3170 |
2.5200 |
0.0048 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
2.3130 |
2.5160 |
-0.0097 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
2.3210 |
2.5240 |
0.0339 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
2.2930 |
2.4960 |
0.0085 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
2.2860 |
2.4890 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.2850 |
2.4880 |
0.0073 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.2790 |
2.4820 |
-0.0230 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
2.2980 |
2.5010 |
-0.0133 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
2.3090 |
2.5120 |
0.0158 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.2960 |
2.4990 |
0.0145 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
2.2840 |
2.4870 |
-0.0145 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
2.2960 |
2.4990 |
-0.0097 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
2.3040 |
2.5070 |
0.0073 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
2.2980 |
2.5010 |
0.0073 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
2.2920 |
2.4950 |
0.0218 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
2.2740 |
2.4770 |
-0.0170 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
2.2880 |
2.4910 |
-0.0097 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
2.2960 |
2.4990 |
0.0182 |
0.66 |