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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0236元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2015-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.9391 |
0.9627 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
0.9407 |
0.9643 |
0.0064 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
0.9344 |
0.9580 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
0.9312 |
0.9548 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
0.9355 |
0.9591 |
0.0116 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
0.9242 |
0.9478 |
0.0098 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
0.9146 |
0.9382 |
-0.0320 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
0.9459 |
0.9695 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
0.9508 |
0.9744 |
0.0019 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
0.9489 |
0.9725 |
0.0122 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
0.9370 |
0.9606 |
-0.0070 |
-0.72 |
| 2026-01-26 |
0.9438 |
0.9674 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
0.9427 |
0.9663 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
0.9441 |
0.9677 |
0.0072 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
0.9371 |
0.9607 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
0.9411 |
0.9647 |
0.0138 |
1.46 |
| 2026-01-19 |
0.9276 |
0.9512 |
0.0085 |
0.90 |
| 2026-01-16 |
0.9193 |
0.9429 |
-0.0080 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
0.9271 |
0.9507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
0.9270 |
0.9506 |
0.0014 |
0.15 |