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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0236元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2015-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9219 |
0.9455 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9238 |
0.9474 |
0.0081 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
0.9159 |
0.9395 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
0.9197 |
0.9433 |
0.0031 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9167 |
0.9403 |
0.0037 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.9131 |
0.9367 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9097 |
0.9333 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.9087 |
0.9323 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9074 |
0.9310 |
0.0031 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9044 |
0.9280 |
0.0073 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
0.8973 |
0.9209 |
0.0046 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.8928 |
0.9164 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
0.8980 |
0.9216 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
0.8964 |
0.9200 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
0.8939 |
0.9175 |
-0.0046 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.8984 |
0.9220 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8990 |
0.9226 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
0.9061 |
0.9297 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
0.9107 |
0.9343 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
0.9078 |
0.9314 |
-0.0029 |
-0.31 |