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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2813.54 |
|
7.96% |
| 2 |
宁德时代 |
2500.44 |
|
7.07% |
| 3 |
石头科技 |
2472.22 |
|
6.99% |
| 4 |
思特威 |
2310.46 |
|
6.53% |
| 5 |
纽威股份 |
2004.80 |
|
5.67% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2000.02 |
|
5.66% |
| 7 |
中际旭创 |
1949.77 |
|
5.51% |
| 8 |
金诚信 |
1673.26 |
|
4.73% |
| 9 |
泽璟制药 |
1504.69 |
|
4.26% |
| 10 |
安集科技 |
1299.76 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
76.90 |
0.77 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
4.15% |
4.67% |
48.01% |
49.95% |
1.67% |
22.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6779/10636 |
5064/10636 |
2605/10636 |
1084/10636 |
2207/10636 |
7192/10636 |
3646/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.2390 |
3.3670 |
0.0216 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
3.2190 |
3.3470 |
-0.0598 |
-1.69% |
| 2026-01-07 |
3.2744 |
3.4024 |
0.0284 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
3.2481 |
3.3761 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
3.2468 |
3.3748 |
0.0659 |
1.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-29 |
2018-07-03 |
2018-07-03 |
2018-07-04 |
0.0880 |
| 2010-02-08 |
2010-02-10 |
2010-02-10 |
2010-02-11 |
0.0400 |
