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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2011-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
100719.64 |
|
9.36% |
| 2 |
宁德时代 |
89106.82 |
|
8.28% |
| 3 |
天华新能 |
84941.50 |
|
7.89% |
| 4 |
新易盛 |
74465.10 |
|
6.92% |
| 5 |
亿纬锂能 |
48224.87 |
|
4.48% |
| 6 |
比亚迪 |
44910.65 |
|
4.17% |
| 7 |
中际旭创 |
39823.05 |
|
3.70% |
| 8 |
华通线缆 |
35048.88 |
|
3.26% |
| 9 |
华友钴业 |
32217.12 |
|
2.99% |
| 10 |
胜宏科技 |
31525.98 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
9.73% |
37.13% |
43.52% |
157.21% |
36.24% |
151.80% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
3.24% |
4.65% |
11.98% |
32.43% |
9.40% |
30.01% |
| 同类型阶段排名 |
7194/10965 |
1948/10965 |
385/10965 |
901/10965 |
252/10965 |
860/10965 |
259/10965 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
12.8446 |
12.8446 |
0.0190 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
12.8254 |
12.8254 |
0.1010 |
0.79% |
| 2026-05-15 |
12.7245 |
12.7245 |
-0.2510 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
12.9754 |
12.9754 |
-0.3470 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
13.3225 |
13.3225 |
0.2570 |
1.97% |
