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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 李文海
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
966.67 |
|
6.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
764.26 |
|
5.25% |
| 3 |
云铝股份 |
679.80 |
|
4.67% |
| 4 |
三棵树 |
585.50 |
|
4.02% |
| 5 |
宏创控股 |
576.70 |
|
3.96% |
| 6 |
广东宏大 |
551.25 |
|
3.79% |
| 7 |
华夏航空 |
540.35 |
|
3.71% |
| 8 |
华友钴业 |
519.95 |
|
3.57% |
| 9 |
江山股份 |
513.13 |
|
3.52% |
| 10 |
金诚信 |
435.88 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.14% |
| 2 |
金25转债 |
20.00 |
0.20 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
10.56% |
17.57% |
43.08% |
47.61% |
47.51% |
89.48% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2050/10595 |
1031/10595 |
138/10595 |
1048/10595 |
1326/10595 |
1456/10595 |
325/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.5270 |
3.7470 |
-0.0087 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
3.5350 |
3.7550 |
0.0272 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
3.5100 |
3.7300 |
0.0175 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
3.4940 |
3.7140 |
0.0731 |
1.95% |
| 2025-12-19 |
3.4270 |
3.6470 |
0.0502 |
1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-31 |
0.2200 |
