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- 基金估值：
-
[07-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,余志勇
- 成立日期：
- 2013-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国旅 |
403.36 |
|
0.39% |
| 2 |
工业富联 |
241.00 |
|
0.24% |
| 3 |
潍柴动力 |
213.11 |
|
0.21% |
| 4 |
三一重工 |
209.28 |
|
0.20% |
| 5 |
华新水泥 |
188.73 |
|
0.18% |
| 6 |
普利制药 |
133.10 |
|
0.13% |
| 7 |
永辉超市 |
122.52 |
|
0.12% |
| 8 |
泸州老窖 |
114.78 |
|
0.11% |
| 9 |
海螺水泥 |
114.95 |
|
0.11% |
| 10 |
伊利股份 |
116.60 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18华夏银行CD293 |
9752.00 |
100.00 |
9.54% |
| 2 |
18浦发银行CD320 |
9752.00 |
100.00 |
9.54% |
| 3 |
18国开09 |
5001.50 |
50.00 |
4.89% |
| 4 |
18晋江城投CP002 |
2017.80 |
20.00 |
1.97% |
| 5 |
16河钢01 |
430.64 |
4.30 |
0.42% |
业绩表现
截至：2019-07-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.81% |
0.52% |
2.66% |
1.48% |
3.06% |
5.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
4.16% |
-6.83% |
21.68% |
9.64% |
28.20% |
16.19% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
0.11% |
0.45% |
1.60% |
3.30% |
1.91% |
6.44% |
| 同类型阶段排名 |
1/44 |
3/44 |
24/44 |
10/44 |
37/44 |
10/44 |
22/44 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.1832 |
1.7549 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
1.1809 |
1.7520 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
1.1817 |
1.7530 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
1.1796 |
1.7504 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
1.1819 |
1.7533 |
-0.0015 |
-0.08% |
