加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.9500元
- 基金经理：
- 张浩,邱杰
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2162.49 |
|
8.96% |
| 2 |
立讯精密 |
2136.71 |
|
8.85% |
| 3 |
中际旭创 |
2082.99 |
|
8.63% |
| 4 |
震裕科技 |
1986.53 |
|
8.23% |
| 5 |
沪电股份 |
1761.08 |
|
7.30% |
| 6 |
新易盛 |
1675.23 |
|
6.94% |
| 7 |
阳光电源 |
1561.49 |
|
6.47% |
| 8 |
海光信息 |
1288.44 |
|
5.34% |
| 9 |
茂莱光学 |
1256.29 |
|
5.20% |
| 10 |
寒武纪 |
1134.46 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
1.95% |
8.80% |
38.38% |
61.31% |
1.30% |
63.68% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9652/10644 |
7056/10644 |
3392/10644 |
1779/10644 |
1213/10644 |
7599/10644 |
855/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6789 |
2.6289 |
0.0442 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
1.6551 |
2.6051 |
-0.0632 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
1.6892 |
2.6392 |
-0.0026 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
1.6906 |
2.6406 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.6902 |
2.6402 |
-0.0189 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0960 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0700 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0650 |
| 2021-04-07 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.1300 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.1400 |
