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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 1.0460元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2162.49 |
|
8.96% |
| 2 |
立讯精密 |
2136.71 |
|
8.85% |
| 3 |
中际旭创 |
2082.99 |
|
8.63% |
| 4 |
震裕科技 |
1986.53 |
|
8.23% |
| 5 |
沪电股份 |
1761.08 |
|
7.30% |
| 6 |
新易盛 |
1675.23 |
|
6.94% |
| 7 |
阳光电源 |
1561.49 |
|
6.47% |
| 8 |
海光信息 |
1288.44 |
|
5.34% |
| 9 |
茂莱光学 |
1256.29 |
|
5.20% |
| 10 |
寒武纪 |
1134.46 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
7.99% |
7.63% |
38.69% |
66.41% |
3.72% |
63.14% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3198/10649 |
4590/10649 |
3652/10649 |
1760/10649 |
1080/10649 |
5407/10649 |
917/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6263 |
2.6723 |
0.0091 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
1.6217 |
2.6677 |
0.0383 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
1.6022 |
2.6482 |
0.0357 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
1.6789 |
2.6289 |
0.0442 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
1.6551 |
2.6051 |
-0.0632 |
-2.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0960 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0700 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0650 |
| 2021-04-07 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.1300 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.1400 |
