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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.9500元
- 基金经理：
- 张浩,邱杰
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6670 |
2.6170 |
0.0063 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.6636 |
2.6136 |
0.0061 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.6603 |
2.6103 |
0.0209 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.6490 |
2.5990 |
0.0191 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.6387 |
2.5887 |
0.0543 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
1.6094 |
2.5594 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.6095 |
2.5595 |
-0.0541 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
1.6387 |
2.5887 |
0.0871 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.5917 |
2.5417 |
-0.0556 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.6217 |
2.5717 |
-0.0465 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
1.6468 |
2.5968 |
0.0033 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.6450 |
2.5950 |
-0.0599 |
-1.93 |
| 2025-12-10 |
1.6773 |
2.6273 |
-0.0106 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
1.6830 |
2.6330 |
0.0378 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.6626 |
2.6126 |
0.0563 |
1.86 |
| 2025-12-05 |
1.6322 |
2.5822 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.6311 |
2.5811 |
0.0285 |
0.95 |
| 2025-12-03 |
1.6157 |
2.5657 |
-0.0174 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.6251 |
2.5751 |
-0.0139 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.6326 |
2.5826 |
0.0124 |
0.41 |