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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.9080 |
2.2680 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
1.9170 |
2.2770 |
0.0508 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
1.8790 |
2.2390 |
0.0388 |
1.57 |
| 2026-02-05 |
1.8500 |
2.2100 |
-0.0775 |
-3.04 |
| 2026-02-04 |
1.9080 |
2.2680 |
0.0361 |
1.44 |
| 2026-02-03 |
1.8810 |
2.2410 |
0.0615 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.8350 |
2.1950 |
-0.0521 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
1.8740 |
2.2340 |
-0.0227 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.8910 |
2.2510 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
1.9000 |
2.2600 |
-0.0294 |
-1.14 |
| 2026-01-27 |
1.9220 |
2.2820 |
-0.0200 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
1.9370 |
2.2970 |
-0.0374 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.9650 |
2.3250 |
0.0749 |
2.93 |
| 2026-01-22 |
1.9090 |
2.2690 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.9120 |
2.2720 |
0.0053 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.9080 |
2.2680 |
-0.0642 |
-2.45 |
| 2026-01-19 |
1.9560 |
2.3160 |
0.0094 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
1.9490 |
2.3090 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.9460 |
2.3060 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.9480 |
2.3080 |
-0.0053 |
-0.20 |