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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
7148.03 |
|
10.46% |
| 2 |
宁德时代 |
6817.92 |
|
9.98% |
| 3 |
阳光电源 |
5994.56 |
|
8.78% |
| 4 |
中科电气 |
5333.82 |
|
7.81% |
| 5 |
科达利 |
5087.85 |
|
7.45% |
| 6 |
北方稀土 |
4465.34 |
|
6.54% |
| 7 |
金风科技 |
4208.36 |
|
6.16% |
| 8 |
比亚迪 |
4130.20 |
|
6.05% |
| 9 |
隆基绿能 |
3737.10 |
|
5.47% |
| 10 |
国电电力 |
3702.63 |
|
5.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南电MTN012 |
1941.60 |
20.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
4.41% |
0.26% |
46.94% |
58.68% |
5.13% |
13.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2578/10636 |
4850/10636 |
6771/10636 |
1149/10636 |
1452/10636 |
2851/10636 |
5175/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9660 |
2.3260 |
0.0307 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
1.9430 |
2.3030 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.9420 |
2.3020 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
1.9330 |
2.2930 |
0.0321 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.9090 |
2.2690 |
0.0521 |
2.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0600 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.2000 |
| 2016-09-22 |
2016-09-26 |
2016-09-26 |
2016-09-27 |
0.1000 |
