加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
31042.25 |
|
9.32% |
| 2 |
紫金矿业 |
30622.89 |
|
9.20% |
| 3 |
中金黄金 |
30154.65 |
|
9.06% |
| 4 |
盛达资源 |
29657.58 |
|
8.91% |
| 5 |
赤峰黄金 |
29552.34 |
|
8.88% |
| 6 |
湖南黄金 |
28186.38 |
|
8.47% |
| 7 |
株冶集团 |
27023.11 |
|
8.12% |
| 8 |
山东黄金 |
26831.90 |
|
8.06% |
| 9 |
西部黄金 |
24138.87 |
|
7.25% |
| 10 |
山金国际 |
22018.61 |
|
6.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.03% |
4.63% |
2.57% |
40.90% |
86.84% |
86.84% |
107.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9652/10633 |
2569/10633 |
2209/10633 |
1076/10633 |
221/10633 |
218/10633 |
149/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0300 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0530 |
2.09% |
| 2025-12-25 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0700 |
-2.68% |
