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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2919 |
2.2919 |
0.0106 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
2.2813 |
2.2813 |
0.0198 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
2.2615 |
2.2615 |
0.1113 |
5.18 |
| 2026-01-06 |
2.1502 |
2.1502 |
0.0651 |
3.12 |
| 2026-01-05 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0798 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0128 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0214 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0266 |
-1.29 |
| 2025-12-25 |
2.0681 |
2.0681 |
0.0120 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
2.0561 |
2.0561 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0359 |
1.77 |
| 2025-12-22 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0603 |
3.06 |
| 2025-12-19 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0358 |
-1.79 |
| 2025-12-18 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0312 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
2.0345 |
2.0345 |
0.0175 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0159 |
0.79 |
| 2025-12-15 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0155 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0732 |
3.77 |
| 2025-12-11 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0129 |
-0.66 |