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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.0561 |
2.0561 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0359 |
1.77 |
| 2025-12-22 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0603 |
3.06 |
| 2025-12-19 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0358 |
-1.79 |
| 2025-12-18 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0312 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
2.0345 |
2.0345 |
0.0175 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0159 |
0.79 |
| 2025-12-15 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0155 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0732 |
3.77 |
| 2025-12-11 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0129 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0333 |
1.73 |
| 2025-12-09 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0099 |
0.52 |
| 2025-12-08 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0440 |
2.35 |
| 2025-12-05 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0464 |
2.55 |
| 2025-12-04 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0223 |
1.24 |
| 2025-12-03 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0437 |
-2.36 |
| 2025-12-01 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0273 |
1.50 |
| 2025-11-28 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0563 |
3.19 |
| 2025-11-27 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0052 |
-0.29 |