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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0433 |
-1.85 |
| 2026-02-10 |
2.3447 |
2.3447 |
-0.0065 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0590 |
2.57 |
| 2026-02-06 |
2.2922 |
2.2922 |
-0.0312 |
-1.34 |
| 2026-02-05 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0104 |
0.45 |
| 2026-02-04 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
2.3147 |
2.3147 |
0.0787 |
3.52 |
| 2026-02-02 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.1363 |
-5.75 |
| 2026-01-30 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0164 |
0.70 |
| 2026-01-29 |
2.3559 |
2.3559 |
-0.1201 |
-4.85 |
| 2026-01-28 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0249 |
1.02 |
| 2026-01-27 |
2.4511 |
2.4511 |
0.0971 |
4.12 |
| 2026-01-26 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0917 |
-3.75 |
| 2026-01-23 |
2.4457 |
2.4457 |
0.0501 |
2.09 |
| 2026-01-22 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0752 |
-3.04 |
| 2026-01-21 |
2.4708 |
2.4708 |
0.0123 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
2.4585 |
2.4585 |
-0.0292 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
2.4877 |
2.4877 |
-0.0132 |
-0.53 |
| 2026-01-16 |
2.5009 |
2.5009 |
0.1215 |
5.11 |
| 2026-01-15 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0986 |
4.32 |