加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航民股份 |
68.97 |
|
7.01% |
| 2 |
贵州茅台 |
68.86 |
|
7.00% |
| 3 |
马应龙 |
68.32 |
|
6.94% |
| 4 |
伊利股份 |
53.77 |
|
5.46% |
| 5 |
派林生物 |
49.15 |
|
4.99% |
| 6 |
海尔智家 |
48.01 |
|
4.88% |
| 7 |
北新建材 |
47.69 |
|
4.85% |
| 8 |
格力电器 |
46.25 |
|
4.70% |
| 9 |
华域汽车 |
44.80 |
|
4.55% |
| 10 |
潍柴动力 |
44.20 |
|
4.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
2.39% |
9.25% |
5.32% |
15.45% |
9.25% |
29.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
608/10858 |
709/10858 |
742/10858 |
1984/10858 |
4884/10858 |
826/10858 |
2205/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0395 |
-2.95% |
| 2026-04-01 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0517 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0387 |
3.06% |
