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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2021-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0066 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0086 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0057 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0121 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0094 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0189 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0077 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0150 |
1.59 |
| 2025-12-05 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0051 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0105 |
1.14 |
| 2025-12-03 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0105 |
-1.12 |
| 2025-12-01 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0087 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0071 |
0.77 |