加载中...
- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞,刘冬
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涪陵榨菜 |
38.73 |
|
0.53% |
| 2 |
太阳纸业 |
29.14 |
|
0.40% |
| 3 |
洽洽食品 |
28.32 |
|
0.38% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
27.09 |
|
0.37% |
| 5 |
金天钛业 |
23.96 |
|
0.33% |
| 6 |
天坛生物 |
20.43 |
|
0.28% |
| 7 |
中国电建 |
19.76 |
|
0.27% |
| 8 |
国网信通 |
19.37 |
|
0.26% |
| 9 |
恩华药业 |
19.30 |
|
0.26% |
| 10 |
广发证券 |
18.72 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25GTHT06 |
603.58 |
6.00 |
8.19% |
| 2 |
赣投YK04 |
508.69 |
5.00 |
6.90% |
| 3 |
20财金01 |
457.20 |
4.50 |
6.20% |
| 4 |
24宁铁02 |
451.48 |
4.50 |
6.12% |
| 5 |
22中财G2 |
417.43 |
4.00 |
5.66% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.65% |
-0.04% |
0.14% |
1.67% |
-0.04% |
5.50% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
4157/10851 |
1907/10851 |
5081/10851 |
4885/10851 |
8507/10851 |
5125/10851 |
6444/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0015 |
0.13% |
