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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.3732 |
2.3732 |
0.0755 |
3.29 |
| 2026-02-09 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0265 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
2.2712 |
2.2712 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
2.2741 |
2.2741 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0306 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0390 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0909 |
-3.95 |
| 2026-01-30 |
2.3006 |
2.3006 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0341 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
2.3355 |
2.3355 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.0608 |
-2.53 |
| 2026-01-23 |
2.4014 |
2.4014 |
0.0441 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
2.3573 |
2.3573 |
-0.0383 |
-1.60 |
| 2026-01-21 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
2.4016 |
2.4016 |
-0.0514 |
-2.10 |
| 2026-01-19 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0801 |
-3.16 |
| 2026-01-16 |
2.5331 |
2.5331 |
-0.0193 |
-0.76 |
| 2026-01-15 |
2.5524 |
2.5524 |
-0.0373 |
-1.44 |
| 2026-01-14 |
2.5897 |
2.5897 |
-0.0223 |
-0.85 |